*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
*ESTADO DO CEARA                                   B A L A N C O     F I N A N C E I R O                                 PAGINA   1*
*SECRETARIA DA FAZENDA                                                                                                             *
*SUPERINTENDENCIA DE CONTROLADORIA                          ADMINISTRACAO DIRETA                                         31/12/2000*
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
*                                                        R E C E I T A                                                             *
*                         T I T U L O S                    *             PARCIAL     *       PARCIAL        *      TOTAL           *
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
 O R C A M E N T A R I A

    RECEITAS CORRENTES
      RECEITA TRIBUTARIA                                            1.923.420.912,89
      RECEITA DE CONTRIBUICOES                                         35.362.759,56
      RECEITA PATRIMONIAL                                             153.539.345,60
      TRANSFERENCIAS CORRENTES                                      1.263.852.864,77
      OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                        92.231.899,42
                                                                                           3.468.407.782,24
    RECEITAS DE CAPITAL                                                                      330.292.880,63
                                                                                                                   3.798.700.662,87
 E X T R A - O R C A M E N T A R I A

    RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DESTE EXERCICIO-ADM DIRETA                                    101.119.315,28
    RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DESTE EXERCICIO-ADM DIRETA                                 37.470.777,53
    RESTOS A PAGAR PROCESSADO DESTE EXERCICIO-ADM INDIRETA                                    46.749.143,98
    RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO DESTE EXERCICIO-ADM INDIRETA                                 3.185.555,21
    DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                                                          1.432.185.312,40
    AGENTES FINANCEIROS CREDORES                                                             549.817.280,71
    AGENTES FINANCEIROS DEVEDORES                                                            293.626.514,29
                                                                                                                   2.464.153.899,40
 S A L D O  D O  E X E R C I C I O  A N T E R I O R

    BANCOS E CORRESPONDENTES                                                                  29.474.558,24
    ORGAOS ARRECADADORES                                                                      56.040.473,66
                                                                                                                      85.515.031,90
                                                                                                                   6.348.369.594,17
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
*ESTADO DO CEARA                                   B A L A N C O     F I N A N C E I R O                                 PAGINA   2*
*SECRETARIA DA FAZENDA                                                                                                             *
*SUPERINTENDENCIA DE CONTROLADORIA                          ADMINISTRACAO DIRETA                                         31/12/2000*
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
*                                                        D E S P E S A                                                             *
*                         T I T U L O S                    *             PARCIAL     *       PARCIAL        *      TOTAL           *
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
 O R C A M E N T A R I A

    FUNCAO LEGISLATIVA                                                                        82.866.392,94
    FUNCAO JUDICIARIA                                                                        152.218.282,30
    FUNCAO ESSENCIAL A JUSTICA                                                                44.057.073,99
    FUNCAO ADMINISTRACAO                                                                     219.821.918,95
    FUNCAO SEGURANCA PUBLICA                                                                 203.612.227,35
    FUNCAO ASSISTENCIA SOCIAL                                                                 95.362.460,96
    FUNCAO PREVIDENCIA SOCIAL                                                                431.593.139,47
    FUNCAO SAUDE                                                                             183.005.953,29
    FUNCAO TRABALHO                                                                           22.990.370,13
    FUNCAO EDUCACAO                                                                          749.785.535,23
    FUNCAO CULTURA                                                                            13.798.069,47
    FUNCAO DIREITOS DA CIDADANIA                                                               9.305.840,42
    FUNCAO URBANISMO                                                                          46.456.316,43
    FUNCAO HABITACAO                                                                          33.737.609,30
    FUNCAO SANEAMENTO                                                                         23.852.405,98
    FUNCAO GESTAO AMBIENTAL                                                                   69.529.494,49
    FUNCAO CIENCIA E TECNOLOGIA                                                                5.553.647,33
    FUNCAO AGRICULTURA                                                                        83.205.004,89
    FUNCAO ORGANIZACAO AGRARIA                                                                 3.513.327,99
    FUNCAO INDUSTRIA                                                                         297.186.303,63
    FUNCAO COMERCIO E SERVICOS                                                                 7.601.469,54
    FUNCAO COMUNICACOES                                                                        5.273.866,81
    FUNCAO ENERGIA                                                                             1.006.502,77
    FUNCAO TRANSPORTE                                                                        197.685.998,25
    FUNCAO DESPORTO E LAZER                                                                      512.865,75
    FUNCAO ENCARGOS ESPECIAIS                                                                958.923.320,60
                                                                                                                   3.942.455.398,26
 E X T R A - O R C A M E N T A R I A

    RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 1.EXERCICIO ANTERIOR                                          156.098.356,02
    RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2.EXERCICIO ANTERIOR                                              729.076,93
    DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                                                          1.441.099.804,45
    AGENTE FINANCEIROS CREDORES                                                              549.817.280,71
    AGENTES FINANCEIROS DEVEDORES                                                            249.304.758,14
                                                                                                                   2.397.049.276,25
 S A L D O  P A R A  E X E R C I C I O  S E G U I N T E

    BANCOS E CORRESPONDENTES
    ORGAOS ARRECADADORES                                                                       8.864.919,66
                                                                                                                       8.864.919,66
                                                                                                                   6.348.369.594,17
