*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
*ESTADO DO CEARA                                   B A L A N C O  P A T R I M O N I A L                                  PAGINA   1*
*SECRETARIA DA FAZENDA                                                                                                             *
*SUPERINTENDENCIA DE CONTROLADORIA                       ADMINISTRACAO DIRETA                                            31/12/2000*
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
*                                                        A T I V O                                                                 *
*                         T I T U L O S                    *             PARCIAL     *       PARCIAL        *      TOTAL           *
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

     A T I V O  F I N A N C E I R O

       DISPONIVEL
        ORGAOS ARRECADADORES                                            8.864.919,66
                                                                                                8.864.919,66

       REALIZAVEL
        AGENTES FINANCEIROS DEVEDORES                                 877.403.627,71
                                                                                              877.403.627,71          886.268.547,37

     A T I V O  P E R M A N E N T E

       BENS DO ESTADO
        BENS MOVEIS                                                   178.761.641,27
        BENS IMOVEIS                                                  481.862.222,65
                                                                                              660.623.863,92

       CREDITOS
        DIVIDA ATIVA                                                  740.816.989,81
        PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS                           670.468.695,16
                                                                                            1.411.285.684,97

       VALORES
        TITULOS REPRES.DO CAPITAL DE EMPRESAS                           4.161.528,17
        ALMOXARIFADOS                                                  12.014.144,14
                                                                                               16.175.672,31        2.088.085.221,20
        S O M A  D O  A T I V O  R E A L                                                                            2.974.353.768,57
     S A L D O  P A T R I M O N I A L
        PASSIVO REAL DESCOBERTO                                                                                       936.777.137,71
                 SOMA                                                                                               3.911.130.906,28
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
*ESTADO DO CEARA                                   B A L A N C O  P A T R I M O N I A L                                  PAGINA   2*
*SECRETARIA DA FAZENDA                                                                                                             *
*SUPERINTENDENCIA DE CONTROLADORIA                       ADMINISTRACAO DIRETA                                            31/12/2000*
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
*                                                        A T I V O                                                                 *
*                         T I T U L O S                    *             PARCIAL     *       PARCIAL        *      TOTAL           *
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

     A T I V O  C O M P E N S A D O

       VALORES EM PODER DE TERCEIROS
        DEVEDORES POR TITULOS A COLOCAR                                90.702.022,20
                                                                                               90.702.022,20

       VALORES DE TERCEIROS
        BENS DE TERCEIROS EM UTILIZACAO PELO ESTADO                     1.462.479,16
                                                                                                1.462.479,16

       VALORES E OBRIGACOES DIVERSAS
        AVAIS, FIANCAS E OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS                  549.132.154,66
        RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS                            282.108,70
        OUTROS VALORES E OBRIG DIVERSAS                               265.888.715,70
                                                                                              815.302.979,06          907.467.480,42
        ** TOTAL GERAL                                                                                              4.818.598.386,70
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
*ESTADO DO CEARA                                   B A L A N C O  P A T R I M O N I A L                                  PAGINA   3*
*SECRETARIA DA FAZENDA                                                                                                             *
*SUPERINTENDENCIA DE CONTROLADORIA                       ADMINISTRACAO DIRETA                                            31/12/2000*
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
*                                                        P A S S I V O                                                             *
*                         T I T U L O S                    *             PARCIAL     *       PARCIAL        *      TOTAL           *
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

     P A S S I V O  F I N A N C E I R O

        RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-ADM DIRETA                         104.751.174,13
        RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-ADM DIRETA                      37.470.777,53
        RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-ADM INDIRETA                        46.749.143,98
        RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-ADM INDIRETA                     3.185.555,21
        DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                                 113.899.564,35
        OUTRAS ENTIDADES CREDORAS                                       6.942.429,74
                                                                                              312.998.644,94          312.998.644,94

     P A S S I V O  P E R M A N E N T E


       DIVIDA FUNDADA INTERNA
        POR CONTRATO                                                2.613.472.134,85
        POR PRECATORIOS                                                37.470.604,21
                                                                                            2.650.942.739,06

       DIVIDA FUNDADA EXTERNA
        POR CONTRATO                                                  947.189.522,28
                                                                                              947.189.522,28        3.598.132.261,34
        S O M A  D O  P A S S I V O  R E A L                                                                        3.911.130.906,28
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
*ESTADO DO CEARA                                   B A L A N C O  P A T R I M O N I A L                                  PAGINA   4*
*SECRETARIA DA FAZENDA                                                                                                             *
*SUPERINTENDENCIA DE CONTROLADORIA                       ADMINISTRACAO DIRETA                                            31/12/2000*
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
*                                                        P A S S I V O                                                             *
*                         T I T U L O S                    *             PARCIAL     *       PARCIAL        *      TOTAL           *
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

     P A S S I V O  C O M P E N S A D O


       CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS
        TITULOS A COLOCAR EM PODER DE TERCEIROS                        90.702.022,20
                                                                                               90.702.022,20

       CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS
        CREDORES POR BENS EM PODER DO ESTADO                            1.462.479,16
                                                                                                1.462.479,16

       CONTRAPARTIDA  DE VALORES E OBRIGACOES DIVERSAS
        CREDORES POR AVAIS, FIANCAS E OUTRAS GARANTIAS                549.132.154,66
        SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS                                  282.108,70
        RESP POR OUTROS VALORES E OBRIG DIVERSAS                      265.888.715,70
                                                                                              815.302.979,06          907.467.480,42
        ** TOTAL GERAL                                                                                              4.818.598.386,70
