*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
*ESTADO DO CEARA                                                                                                         PAGINA   1*
*SECRETARIA DA FAZENDA                           DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE                                        ANEXO   17*
*SUPERINTENDENCIA DE CONTROLADORIA                                                                                       31/12/2000*
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
*                                        SALDO DO EXERCICIO              MOVIMENTO DO EXERCICIO  R$                  SALDO PARA O  *
*            T I T U L O S                   ANTERIOR            -------------------------------------------     EXERCICIO SEGUINTE*
*                                                R$                   INSCRICAO                 BAIXA                    R$        *
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

   1. EXERCICIO ANTERIOR                       159.790.234,35                                 156.158.375,50            3.631.858,85
   2. EXERCICIO ANTERIOR                         4.107.514,07                                   4.107.514,07
   DESTE EXERCICIO-ADM DIRETA                                         101.119.315,28                                  101.119.315,28
   DESTE EXERCICIO-ADM INDIRETA					       46.749.143,98				       46.749.143,98

       SUBTOTAL                                163.897.748,42         147.868.459,26          160.265.889,57          151.500.318,11


RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS					       37.470.777,53				       37.470.777,53
   DESTE EXERCICIO-ADM DIRETA                                           3.185.555,21                                    3.185.555,21
   DESTE EXERCICIO-ADM INDIRETA

       SUBTOTAL                                                        40.656.332,74                                   40.656.332,74

SERVICO DA DIVIDA A PAGAR

       SUBTOTAL

DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                 122.813.531,67        1.432.185.841,07        1.441.099.808,39          113.899.564,35

       SUBTOTAL                               122.813.531,67        1.432.185.841,07        1.441.099.808,39          113.899.564,35

DEBITOS DE TESOURARIA

       SUBTOTAL

       TOTAL                                  286.711.280,09        1.620.710.633,07        1.601.365.697,96          306.056.215,20
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
