1*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
 *ESTADO DO CEARA                                   B A L A N C O     F I N A N C E I R O                                 PAGINA   1*
 *SECRETARIA DA FAZENDA                                                                                                             *
 *COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL                          ADMINISTRACAO DIRETA                                         31/12/2004*
 *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
 *                                                        R E C E I T A                                                             *
 *                         T I T U L O S                    *             PARCIAL     *       PARCIAL        *      TOTAL           *
 *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
0 O R C A M E N T A R I A

     RECEITAS CORRENTES
       RECEITA TRIBUTARIA                                            3.215.454.753,88
       RECEITA DE CONTRIBUICOES                                            310.206,79
       RECEITA PATRIMONIAL                                              17.650.142,30
       TRANSFERENCIAS CORRENTES                                      1.939.144.517,86
       OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                       267.051.624,28
5.439.611.245,11
     RECEITAS DE CAPITAL                                                                      339.755.535,79
5.779.366.780,90
0 E X T R A - O R C A M E N T A R I A

     RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DESTE EXERCICIO-ADM DIRETA                                    102.637.619,40
     RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DESTE EXERCICIO-ADM DIRETA                                 96.276.464,15
     RESTOS A PAGAR PROCESSADO DESTE EXERCICIO-ADM INDIRETA                                    39.744.058,12
     RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO DESTE EXERCICIO-ADM INDIRETA                                54.116.619,38
     DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                                                          2.257.323.938,04
     AGENTES FINANCEIROS CREDORES                                                              13.483.773,60
     AGENTES FINANCEIROS DEVEDORES                                                          1.898.953.211,21
4.462.535.683,90
- S A L D O  D O  E X E R C I C I O  A N T E R I O R

     BANCOS E CORRESPONDENTES
     ORGAOS ARRECADADORES                                                                       7.398.528,34
7.398.528,34
-10.249.300.993,14
1*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
 *ESTADO DO CEARA                                   B A L A N C O     F I N A N C E I R O                                 PAGINA   2*
 *SECRETARIA DA FAZENDA                                                                                                             *
 *COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL                          ADMINISTRACAO DIRETA                                         31/12/2004*
 *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
 *                                                        D E S P E S A                                                             *
 *                         T I T U L O S                    *             PARCIAL     *       PARCIAL        *      TOTAL           *
 *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
0 O R C A M E N T A R I A

     FUNCAO LEGISLATIVA                                                                       139.396.706,44
     FUNCAO JUDICIARIA                                                                        213.328.016,07
     FUNCAO ESSENCIAL A JUSTICA                                                                77.754.951,37
     FUNCAO ADMINISTRACAO                                                                     323.741.616,90
     FUNCAO SEGURANCA PUBLICA                                                                 331.800.629,13
     FUNCAO ASSISTENCIA SOCIAL                                                                127.648.450,81
     FUNCAO PREVIDENCIA SOCIAL                                                                646.345.628,74
     FUNCAO SAUDE                                                                             451.807.777,02
     FUNCAO TRABALHO                                                                           22.325.420,91
     FUNCAO EDUCACAO                                                                        1.214.822.881,26
     FUNCAO CULTURA                                                                            16.955.133,76
     FUNCAO DIREITOS DA CIDADANIA                                                              52.598.506,29
     FUNCAO URBANISMO                                                                          64.587.681,07
     FUNCAO HABITACAO                                                                          12.843.163,70
     FUNCAO SANEAMENTO                                                                         82.851.887,15
     FUNCAO GESTAO AMBIENTAL                                                                  134.793.351,50
     FUNCAO CIENCIA E TECNOLOGIA                                                               34.305.500,03
     FUNCAO AGRICULTURA                                                                       117.402.742,19
     FUNCAO ORGANIZACAO AGRARIA                                                                 4.617.307,15
     FUNCAO INDUSTRIA                                                                          86.157.670,38
     FUNCAO COMERCIO E SERVICOS                                                                12.458.596,84
     FUNCAO COMUNICACOES                                                                        5.216.999,69
     FUNCAO TRANSPORTE                                                                        132.351.301,85
     FUNCAO DESPORTO E LAZER                                                                    5.858.123,41
     FUNCAO ENCARGOS ESPECIAIS                                                              1.501.734.478,91
5.813.704.522,57
0 E X T R A - O R C A M E N T A R I A

     RESTOS A PAGAR PROC 1.EXERC ANT ADM DIRETA                                                98.489.795,30
     RESTOS A PAGAR PROC 2.EXERC ANT ADM DIRETA                                                   636.797,53
     RESTOS A PAGAR N/PROC 1.EXERC ANT ADM DIRETA                                               5.086.942,68
     RESTOS A PAGAR N/PROC 2.EXERC ANT ADM DIRETA                                                  34.271,74
     RESTOS A PAGAR PROC 1.EXERC ANT ADM INDIRETA                                              37.201.736,78
     RESTOS A PAGAR N/PROC 1.EXERC ANT ADM INDIRETA                                            20.639.258,39
     RESTOS A PAGAR N/PROC 2.EXERC ANT ADM INDIRETA                                                   988,32
     DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                                                          2.275.484.531,94
     AGENTE FINANCEIROS CREDORES                                                               13.483.773,60
     AGENTES FINANCEIROS DEVEDORES                                                          1.979.076.187,23
4.430.134.283,51
- S A L D O  P A R A  E X E R C I C I O  S E G U I N T E

     BANCOS E CORRESPONDENTES
     ORGAOS ARRECADADORES                                                                       5.462.187,06
5.462.187,06
-10.249.300.993,14
