1*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
 *ESTADO DO CEARA                                   B A L A N C O  P A T R I M O N I A L                                  PAGINA   1*
 *SECRETARIA DA FAZENDA                                                                                                             *
 *COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL                       ADMINISTRACAO DIRETA                                            31/12/2004*
 *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
 *                                                        A T I V O                                                                 *
 *                         T I T U L O S                    *             PARCIAL     *       PARCIAL        *      TOTAL           *
 *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

0     A T I V O  F I N A N C E I R O

        DISPONIVEL
         ORGAOS ARRECADADORES                                            5.462.187,06
5.462.187,06

        REALIZAVEL
         AGENTES FINANCEIROS DEVEDORES                                 137.066.375,72
+                                                                                              137.066.375,72          142.528.562,78

0     A T I V O  P E R M A N E N T E

        BENS DO ESTADO
         BENS MOVEIS                                                   413.901.936,59
         BENS IMOVEIS                                                  940.249.415,87
1.354.151.352,46

        CREDITOS
         DIVIDA ATIVA                                                2.881.593.183,35
         PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS                         1.098.485.610,54
3.980.078.793,89

        VALORES
         TITULOS REPRES.DO CAPITAL DE EMPRESAS                           4.161.527,96
         ALMOXARIFADOS                                                  11.190.392,40
+                                                                                               15.351.920,36        5.349.582.066,71
0        S O M A  D O  A T I V O  R E A L                                                                            5.492.110.629,49
1*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
 *ESTADO DO CEARA                                   B A L A N C O  P A T R I M O N I A L                                  PAGINA   2*
 *SECRETARIA DA FAZENDA                                                                                                             *
 *COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL                       ADMINISTRACAO DIRETA                                            31/12/2004*
 *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
 *                                                        A T I V O                                                                 *
 *                         T I T U L O S                    *             PARCIAL     *       PARCIAL        *      TOTAL           *
 *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

0     A T I V O  C O M P E N S A D O

        VALORES EM PODER DE TERCEIROS
         DEVEDORES POR TITULOS A COLOCAR                                18.764.463,25
18.764.463,25

        VALORES DE TERCEIROS
         BENS DE TERCEIROS EM UTILIZACAO PELO ESTADO                     1.462.479,16
1.462.479,16

        VALORES E OBRIGACOES DIVERSAS
         AVAIS, FIANCAS E OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS                  636.489.025,23
         OBRIG.DE TERCEIROS POR CONV. C/ESTADO                              29.011,50
         RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS                            255.126,51
         OUTROS VALORES E OBRIG DIVERSAS                               265.888.715,70
+                                                                                              902.661.878,94          922.888.821,35
-        ** TOTAL GERAL                                                                                              6.414.999.450,84
1*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
 *ESTADO DO CEARA                                   B A L A N C O  P A T R I M O N I A L                                  PAGINA   3*
 *SECRETARIA DA FAZENDA                                                                                                             *
 *COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL                       ADMINISTRACAO DIRETA                                            31/12/2004*
 *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
 *                                                        P A S S I V O                                                             *
 *                         T I T U L O S                    *             PARCIAL     *       PARCIAL        *      TOTAL           *
 *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

0     P A S S I V O  F I N A N C E I R O

         RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-ADM DIRETA                         105.594.759,53
         RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-ADM DIRETA                      99.690.884,97
         RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-ADM INDIRETA                        39.825.958,32
         RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-ADM INDIRETA                    54.205.772,79
         DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                                 116.271.939,63
         OUTRAS ENTIDADES CREDORAS                                       3.408.581,25
+                                                                                              418.997.896,49          418.997.896,49

0     P A S S I V O  P E R M A N E N T E


        DIVIDA FUNDADA INTERNA
         POR CONTRATO                                                2.695.621.738,16
         POR PRECATORIOS                                               106.448.036,08
2.802.069.774,24

        DIVIDA FUNDADA EXTERNA
         POR CONTRATO                                                1.517.629.222,32
+                                                                                            1.517.629.222,32        4.319.698.996,56
0        S O M A  D O  P A S S I V O  R E A L                                                                        4.738.696.893,05
0     S A L D O  P A T R I M O N I A L
0        ATIVO REAL LIQUIDO                                                                                            753.413.736,44
-                 SOMA                                                                                               5.492.110.629,49
1*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
 *ESTADO DO CEARA                                   B A L A N C O  P A T R I M O N I A L                                  PAGINA   4*
 *SECRETARIA DA FAZENDA                                                                                                             *
 *COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL                       ADMINISTRACAO DIRETA                                            31/12/2004*
 *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
 *                                                        P A S S I V O                                                             *
 *                         T I T U L O S                    *             PARCIAL     *       PARCIAL        *      TOTAL           *
 *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

0     P A S S I V O  C O M P E N S A D O


        CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS
         TITULOS A COLOCAR EM PODER DE TERCEIROS                        18.764.463,25
18.764.463,25

        CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS
         CREDORES POR BENS EM PODER DO ESTADO                            1.462.479,16
1.462.479,16

        CONTRAPARTIDA  DE VALORES E OBRIGACOES DIVERSAS
         CREDORES POR AVAIS, FIANCAS E OUTRAS GARANTIAS                636.489.025,23
         CONVENIOS DO ESTADO EM EXECUCAO POR TERCEIROS                      29.011,50
         SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS                                  255.126,51
         RESP POR OUTROS VALORES E OBRIG DIVERSAS                      265.888.715,70
+                                                                                              902.661.878,94          922.888.821,35
-        ** TOTAL GERAL                                                                                              6.414.999.450,84
