1*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
 *ESTADO DO CEARA                              V A R I A C O E S   P A T R I M O N I A I S                                PAGINA   1*
 *SECRETARIA DA FAZENDA                                                                                                             *
 *COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL                     ADMINISTRACAO DIRETA                                              31/12/2004*
 *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
 *                                                       VARIACOES ATIVAS                                                           *
 *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
 *                         T I T U L O S                            *       PARCIAL       *       PARCIAL       *        TOTAL      *
 *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
0  RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
0    RECEITA ORCAMENTARIA
       RECEITAS CORRENTES
         RECEITA TRIBUTARIA                                             3.215.454.753,88
         RECEITA DE CONTRIBUICOES                                             310.206,79
         RECEITA PATRIMONIAL                                               17.650.142,30
         TRANSFERENCIAS CORRENTES                                       1.939.144.517,86
         OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                        267.051.624,28      5.439.611.245,11
       RECEITAS DE CAPITAL                                                                      339.755.535,79      5.779.366.780,90
     MUTACOES PATRIMONIAIS
       CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS IMOVEIS                                                   72.944.043,24
       AMORTIZACAO OU RESGATE DE EMPRESTIMOS TOMADOS                                            378.931.335,43
       PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS                                                       11.878.215,37
       AQUISICAO DE MATERIAIS                                                                    64.317.953,04        528.071.547,08
0                      TOTAL                                                                                        6.307.438.327,98
0  INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
0    RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA
       INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA                                                                596.317.986,28
       INSCRICAO DE OUTROS CREDITOS                                                             143.994.959,28
         INSCRICAO DE TITULOS E VALORES                                   143.994.959,28
       INCORPORACAO DE BENS                                                                     204.104.213,96
         INCORPORACAO DE BENS MOVEIS                                       47.609.076,56
         INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS                                      31.305.765,40
         VALORIZACAO DE BENS IMOVEIS                                      125.189.372,00
       CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR                                                             4.266.670,71
         CANC DE RP 1. EXERC.ANT ADM DIRETA                                    21.738,53
         CANC DE RP 2. EXERC ANT ADM DIRETA                                 3.135.207,30
         CANC DE RP N/PROC 1. EXERC ANT ADM DIRETA                             85.718,03
         CANC DE RP N/PROC 2. EXERC ANT ADM DIRETA                            821.340,56
         CANC.DE RP 1. EXERC ANT ADM INDIRETA                                      78,34
         CANC.DE RP 2. EXERC ANT ADM INDIRETA                                 177.146,36
         CANC DE RP N/PROC 1. EXERC ANT ADM INDIRETA                           11.124,83
         CANC DE RP N/PROC 2. EXERC ANT ADM INDIRETA                           14.316,76
       CANCELAMENTO DE DEPOSITOS                                                                           ,08
       CANCELAMENTO DE OUTRAS DIVIDAS PASSIVAS                                                  403.567.693,95
       DIVERSAS                                                                                 162.663.164,21
         BAIXA DE RESTOS A PAGAR PROC.ADM.DIRETA                           99.126.592,83
         BAIXA DE RESTOS A PAGAR N/PROC. ADM DIRETA                         5.121.214,42
         BAIXA DE RESTOS A PAGAR PROC. ADM INDIRETA                        37.201.736,78
         BAIXA DE RESTOS A PAGAR N/PROC.ADM INDIRETA                       20.640.246,71
         BAIXA DE DIVIDAS PASSIVAS                                            573.373,47
       BAIXA DE PRECATORIOS                                                                       1.292.943,81      1.516.207.632,28
0                      TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS                                                                   7.823.645.960,26
0                      TOTAL GERAL
1*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
 *ESTADO DO CEARA                              V A R I A C O E S   P A T R I M O N I A I S                                PAGINA   2*
 *SECRETARIA DA FAZENDA                                                                                                             *
 *COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL                     ADMINISTRACAO DIRETA                                              31/12/2004*
 *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
 *                                                       VARIACOES PASSIVAS                                                         *
 *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
 *                         T I T U L O S                            *       PARCIAL       *       PARCIAL       *        TOTAL      *
 *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
0  RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
0    DESPESA ORCAMENTARIA
       DESPESAS CORRENTES
         PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     2.365.047.392,05
         JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                       280.224.263,91
         OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      2.195.783.739,54      4.841.055.395,50
       DESPESAS DE CAPITAL
         INVESTIMENTOS                                                    503.414.186,39
         INVERSOES FINANCEIRAS                                             90.097.382,47
         AMORTIZACAO DA DIVIDA                                            379.137.558,21        972.649.127,07      5.813.704.522,57
     MUTACOES PATRIMONIAIS
       COBRANCA DA DIVIDA ATIVA                                                                  30.399.228,99
       EMPRESTIMOS TOMADOS                                                                      243.846.081,19        274.245.310,18
0                      TOTAL                                                                                        6.087.949.832,75
0  INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
0    DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA
       CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA                                                              32.752.723,50
         ANISTIA DE CREDITOS                                                6.840.494,17
         ANULACAO DE CREDITOS                                              25.845.019,77
         DEB COMPENSADOS C/PRECATORIOS                                         67.209,56
       SAIDA DE MATERIAIS                                                                        64.939.798,03
       CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA PUBLICA                                                     379.010.377,40
       DIVERSAS                                                                                 342.911.776,54
         BAIXA DE RESTOS A PAGAR ADM DIRETA                               104.247.807,25
         BAIXA DE RESTOS A PAGAR ADM INDIRETA                              57.841.983,49
         BAIXA DE TITULOS E VALORES                                       180.821.985,80
       DESINCORPORACAO DE BENS                                                                   32.847.793,37
         DESINCORPORACAO DE BENS MOVEIS                                     8.177.028,09
         DESINCORPORACAO DE BENS IMOVEIS                                   24.670.765,28
       INSCRICAO DE PRECATORIOS                                                                  33.054.423,53        885.516.892,37
0                      TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS                                                                 6.973.466.725,12
0                      SUPERAVIT                                                                                      850.179.235,14
0                      TOTAL GERAL                                                                                  7.823.645.960,26
