1*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
 *ESTADO DO CEARA                                   B A L A N C O     F I N A N C E I R O                                 PAGINA   1*
 *SECRETARIA DA FAZENDA                                                                                                             *
 *COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL                          ADMINISTRACAO DIRETA                                         31/12/2005*
 *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
 *                                                        R E C E I T A                                                             *
 *                         T I T U L O S                    *             PARCIAL     *       PARCIAL        *      TOTAL           *
 *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
0 O R C A M E N T A R I A

     RECEITAS CORRENTES
       RECEITA TRIBUTARIA                                            3.443.819.645,34
       RECEITA DE CONTRIBUICOES                                            116.438,87
       RECEITA PATRIMONIAL                                              44.380.062,26
       TRANSFERENCIAS CORRENTES                                      2.472.019.775,67
       OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                       201.740.206,77
+                                                                                           6.162.076.128,91
     RECEITAS DE CAPITAL                                                                      323.483.682,10
+                                                                                                                   6.485.559.811,01
0 E X T R A - O R C A M E N T A R I A

     RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DESTE EXERCICIO-ADM DIRETA                                     99.852.476,02
     RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DESTE EXERCICIO-ADM DIRETA                                 41.940.698,80
     RESTOS A PAGAR PROCESSADO DESTE EXERCICIO-ADM INDIRETA                                    29.855.255,40
     RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO DESTE EXERCICIO-ADM INDIRETA                                 5.489.351,88
     DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                                                          2.508.813.686,69
     AGENTES FINANCEIROS CREDORES                                                              27.222.141,37
     AGENTES FINANCEIROS DEVEDORES                                                          2.960.590.690,81
+                                                                                                                   5.673.764.300,97
- S A L D O  D O  E X E R C I C I O  A N T E R I O R

     BANCOS E CORRESPONDENTES
     ORGAOS ARRECADADORES                                                                       5.462.187,06
+                                                                                                                       5.462.187,06
-                                                                                                                  12.164.786.299,04
1*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
 *ESTADO DO CEARA                                   B A L A N C O     F I N A N C E I R O                                 PAGINA   2*
 *SECRETARIA DA FAZENDA                                                                                                             *
 *COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL                          ADMINISTRACAO DIRETA                                         31/12/2005*
 *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
 *                                                        D E S P E S A                                                             *
 *                         T I T U L O S                    *             PARCIAL     *       PARCIAL        *      TOTAL           *
 *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
0 O R C A M E N T A R I A

     FUNCAO LEGISLATIVA                                                                       156.468.625,30
     FUNCAO JUDICIARIA                                                                        240.316.308,50
     FUNCAO ESSENCIAL A JUSTICA                                                                87.837.389,82
     FUNCAO ADMINISTRACAO                                                                     365.359.455,43
     FUNCAO SEGURANCA PUBLICA                                                                 387.420.649,91
     FUNCAO ASSISTENCIA SOCIAL                                                                118.595.166,80
     FUNCAO PREVIDENCIA SOCIAL                                                                733.577.731,31
     FUNCAO SAUDE                                                                             479.444.832,79
     FUNCAO TRABALHO                                                                           23.898.139,37
     FUNCAO EDUCACAO                                                                        1.341.369.842,96
     FUNCAO CULTURA                                                                            31.715.099,02
     FUNCAO DIREITOS DA CIDADANIA                                                              65.037.553,86
     FUNCAO URBANISMO                                                                           9.388.515,26
     FUNCAO HABITACAO                                                                          23.481.782,74
     FUNCAO SANEAMENTO                                                                        102.627.235,63
     FUNCAO GESTAO AMBIENTAL                                                                   60.441.657,14
     FUNCAO CIENCIA E TECNOLOGIA                                                               49.652.297,99
     FUNCAO AGRICULTURA                                                                       152.477.597,28
     FUNCAO ORGANIZACAO AGRARIA                                                                 5.617.685,17
     FUNCAO INDUSTRIA                                                                          92.337.996,86
     FUNCAO COMERCIO E SERVICOS                                                                19.621.788,56
     FUNCAO TRANSPORTE                                                                        143.129.285,59
     FUNCAO DESPORTO E LAZER                                                                   10.715.779,07
     FUNCAO ENCARGOS ESPECIAIS                                                              1.565.586.001,81
+                                                                                                                   6.266.118.418,17
0 E X T R A - O R C A M E N T A R I A

     RESTOS A PAGAR PROC 1.EXERC ANT ADM DIRETA                                               101.736.704,27
     RESTOS A PAGAR PROC 2.EXERC ANT ADM DIRETA                                                 2.144.165,51
     RESTOS A PAGAR N/PROC 1.EXERC ANT ADM DIRETA                                              87.086.553,63
     RESTOS A PAGAR N/PROC 2.EXERC ANT ADM DIRETA                                               2.806.875,54
     RESTOS A PAGAR PROC 1.EXERC ANT ADM INDIRETA                                              39.404.756,60
     RESTOS A PAGAR PROC 2.EXERC ANT ADM INDIRETA                                                     400,00
     RESTOS A PAGAR N/PROC 1.EXERC ANT ADM INDIRETA                                            53.880.122,28
     RESTOS A PAGAR N/PROC 2.EXERC ANT ADM INDIRETA                                                12.994,58
     DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                                                          2.501.979.046,89
     AGENTE FINANCEIROS CREDORES                                                               27.222.141,37
     AGENTES FINANCEIROS DEVEDORES                                                          2.997.681.921,62
+                                                                                                                   5.813.955.682,29
- S A L D O  P A R A  E X E R C I C I O  S E G U I N T E

     BANCOS E CORRESPONDENTES
     ORGAOS ARRECADADORES                                                                      84.712.198,58
+                                                                                                                      84.712.198,58
-                                                                                                                  12.164.786.299,04
