1*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
 *ESTADO DO CEARA                                   B A L A N C O  P A T R I M O N I A L                                  PAGINA   1*
 *SECRETARIA DA FAZENDA                                                                                                             *
 *COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL                       ADMINISTRACAO DIRETA                                            31/12/2005*
 *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
 *                                                        A T I V O                                                                 *
 *                         T I T U L O S                    *             PARCIAL     *       PARCIAL        *      TOTAL           *
 *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

0     A T I V O  F I N A N C E I R O

        DISPONIVEL
         ORGAOS ARRECADADORES                                           84.712.198,58
+                                                                                               84.712.198,58

        REALIZAVEL
         AGENTES FINANCEIROS DEVEDORES                                 174.157.606,53
+                                                                                              174.157.606,53          258.869.805,11

0     A T I V O  P E R M A N E N T E

        BENS DO ESTADO
         BENS MOVEIS                                                   474.530.677,74
         BENS IMOVEIS                                                1.013.236.170,35
+                                                                                            1.487.766.848,09

        CREDITOS
         DIVIDA ATIVA                                                3.489.109.866,19
         PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS                         1.254.583.533,88
+                                                                                            4.743.693.400,07

        VALORES
         TITULOS REPRES.DO CAPITAL DE EMPRESAS                           4.161.527,96
         ALMOXARIFADOS                                                   7.960.248,32
+                                                                                               12.121.776,28        6.243.582.024,44
0        S O M A  D O  A T I V O  R E A L                                                                            6.502.451.829,55
1*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
 *ESTADO DO CEARA                                   B A L A N C O  P A T R I M O N I A L                                  PAGINA   2*
 *SECRETARIA DA FAZENDA                                                                                                             *
 *COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL                       ADMINISTRACAO DIRETA                                            31/12/2005*
 *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
 *                                                        A T I V O                                                                 *
 *                         T I T U L O S                    *             PARCIAL     *       PARCIAL        *      TOTAL           *
 *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

0     A T I V O  C O M P E N S A D O

        VALORES EM PODER DE TERCEIROS
         DEVEDORES POR TITULOS A COLOCAR                                22.339.058,08
+                                                                                               22.339.058,08

        VALORES DE TERCEIROS
         BENS DE TERCEIROS EM UTILIZACAO PELO ESTADO                     1.462.479,16
+                                                                                                1.462.479,16

        VALORES E OBRIGACOES DIVERSAS
         AVAIS, FIANCAS E OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS                  651.225.890,76
         OBRIG.DE TERCEIROS POR CONV. C/ESTADO                              29.011,50
         RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS                            219.382,90
         OUTROS VALORES E OBRIG DIVERSAS                               265.888.715,70
+                                                                                              917.363.000,86          941.164.538,10
-        ** TOTAL GERAL                                                                                              7.443.616.367,65
1*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
 *ESTADO DO CEARA                                   B A L A N C O  P A T R I M O N I A L                                  PAGINA   3*
 *SECRETARIA DA FAZENDA                                                                                                             *
 *COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL                       ADMINISTRACAO DIRETA                                            31/12/2005*
 *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
 *                                                        P A S S I V O                                                             *
 *                         T I T U L O S                    *             PARCIAL     *       PARCIAL        *      TOTAL           *
 *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

0     P A S S I V O  F I N A N C E I R O

         RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-ADM DIRETA                         100.660.790,38
         RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-ADM DIRETA                      42.548.838,71
         RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-ADM INDIRETA                        30.092.911,59
         RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-ADM INDIRETA                     5.557.918,42
         DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                                 123.106.579,43
         OUTRAS ENTIDADES CREDORAS                                       3.082.747,75
+                                                                                              305.049.786,28          305.049.786,28

0     P A S S I V O  P E R M A N E N T E


        DIVIDA FUNDADA INTERNA
         POR CONTRATO                                                2.453.711.986,03
         POR PRECATORIOS                                               145.361.980,96
+                                                                                            2.599.073.966,99

        DIVIDA FUNDADA EXTERNA
         POR CONTRATO                                                1.431.657.821,28
+                                                                                            1.431.657.821,28        4.030.731.788,27
0        S O M A  D O  P A S S I V O  R E A L                                                                        4.335.781.574,55
0     S A L D O  P A T R I M O N I A L
0        ATIVO REAL LIQUIDO                                                                                          2.166.670.255,00
-                 SOMA                                                                                               6.502.451.829,55
1*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
 *ESTADO DO CEARA                                   B A L A N C O  P A T R I M O N I A L                                  PAGINA   4*
 *SECRETARIA DA FAZENDA                                                                                                             *
 *COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL                       ADMINISTRACAO DIRETA                                            31/12/2005*
 *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
 *                                                        P A S S I V O                                                             *
 *                         T I T U L O S                    *             PARCIAL     *       PARCIAL        *      TOTAL           *
 *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

0     P A S S I V O  C O M P E N S A D O


        CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS
         TITULOS A COLOCAR EM PODER DE TERCEIROS                        22.339.058,08
+                                                                                               22.339.058,08

        CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS
         CREDORES POR BENS EM PODER DO ESTADO                            1.462.479,16
+                                                                                                1.462.479,16

        CONTRAPARTIDA  DE VALORES E OBRIGACOES DIVERSAS
         CREDORES POR AVAIS, FIANCAS E OUTRAS GARANTIAS                651.225.890,76
         CONVENIOS DO ESTADO EM EXECUCAO POR TERCEIROS                      29.011,50
         SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS                                  219.382,90
         RESP POR OUTROS VALORES E OBRIG DIVERSAS                      265.888.715,70
+                                                                                              917.363.000,86          941.164.538,10
-        ** TOTAL GERAL                                                                                              7.443.616.367,65
