1*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
 *ESTADO DO CEARA                              V A R I A C O E S   P A T R I M O N I A I S                                PAGINA   1*
 *SECRETARIA DA FAZENDA                                                                                                             *
 *COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL                     ADMINISTRACAO DIRETA                                              31/12/2005*
 *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
 *                                                       VARIACOES ATIVAS                                                           *
 *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
 *                         T I T U L O S                            *       PARCIAL       *       PARCIAL       *        TOTAL      *
 *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
0  RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
0    RECEITA ORCAMENTARIA
       RECEITAS CORRENTES
         RECEITA TRIBUTARIA                                             3.443.819.645,34
         RECEITA DE CONTRIBUICOES                                             116.438,87
         RECEITA PATRIMONIAL                                               44.380.062,26
         TRANSFERENCIAS CORRENTES                                       2.472.019.775,67
         OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                        201.740.206,77      6.162.076.128,91
       RECEITAS DE CAPITAL                                                                      323.483.682,10      6.485.559.811,01
     MUTACOES PATRIMONIAIS
       CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS IMOVEIS                                                   87.063.757,83
       AMORTIZACAO OU RESGATE DE EMPRESTIMOS TOMADOS                                            418.872.085,20
       PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS                                                        9.336.441,54
       AQUISICAO DE MATERIAIS                                                                   106.694.835,17        621.967.119,74
0                      TOTAL                                                                                        7.107.526.930,75
0  INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
0    RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA
       INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA                                                                662.634.437,30
       INSCRICAO DE OUTROS CREDITOS                                                             156.087.097,39
         INSCRICAO DE TITULOS E VALORES                                   156.087.097,39
       INCORPORACAO DE BENS                                                                     103.061.153,50
         INCORPORACAO DE BENS MOVEIS                                       60.741.346,46
         INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS                                      42.319.807,04
       CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR                                                            10.522.126,20
         CANC DE RP 1. EXERC.ANT ADM DIRETA                                    92.600,77
         CANC DE RP 2. EXERC ANT ADM DIRETA                                   812.974,62
         CANC DE RP N/PROC 1. EXERC ANT ADM DIRETA                          8.581.770,61
         CANC DE RP N/PROC 2. EXERC ANT ADM DIRETA                            607.545,28
         CANC.DE RP 1. EXERC ANT ADM INDIRETA                                 101.645,33
         CANC.DE RP 2. EXERC ANT ADM INDIRETA                                  81.500,20
         CANC DE RP N/PROC 1. EXERC ANT ADM INDIRETA                          167.930,56
         CANC DE RP N/PROC 2. EXERC ANT ADM INDIRETA                           76.158,83
       CANCELAMENTO DE OUTRAS DIVIDAS PASSIVAS                                                  485.736.183,88
       DIVERSAS                                                                                 287.398.405,91
         BAIXA DE RESTOS A PAGAR PROC.ADM.DIRETA                          103.880.869,78
         BAIXA DE RESTOS A PAGAR N/PROC. ADM DIRETA                        89.893.429,17
         BAIXA DE RESTOS A PAGAR PROC. ADM INDIRETA                        39.405.156,60
         BAIXA DE RESTOS A PAGAR N/PROC.ADM INDIRETA                       53.893.116,86
         BAIXA DE DIVIDAS PASSIVAS                                            325.833,50
       BAIXA DE PRECATORIOS                                                                       1.604.368,69
       APROPRIACAO DE RESULTADO PATRIMONIAL                                                     711.272.803,19      2.418.316.576,06
0                      TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS                                                                   9.525.843.506,81
0                      TOTAL GERAL
1*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
 *ESTADO DO CEARA                              V A R I A C O E S   P A T R I M O N I A I S                                PAGINA   2*
 *SECRETARIA DA FAZENDA                                                                                                             *
 *COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL                     ADMINISTRACAO DIRETA                                              31/12/2005*
 *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
 *                                                       VARIACOES PASSIVAS                                                         *
 *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
 *                         T I T U L O S                            *       PARCIAL       *       PARCIAL       *        TOTAL      *
 *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
0  RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
0    DESPESA ORCAMENTARIA
       DESPESAS CORRENTES
         PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     2.601.732.395,75
         JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                       257.697.087,59
         OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      2.486.557.127,85      5.345.986.611,19
       DESPESAS DE CAPITAL
         INVESTIMENTOS                                                    406.961.284,14
         INVERSOES FINANCEIRAS                                             93.409.511,29
         AMORTIZACAO DA DIVIDA                                            419.761.011,55        920.131.806,98      6.266.118.418,17
     MUTACOES PATRIMONIAIS
       COBRANCA DA DIVIDA ATIVA                                                                  23.567.697,60
       EMPRESTIMOS TOMADOS                                                                      267.613.988,80        291.181.686,40
0                      TOTAL                                                                                        6.557.300.104,57
0  INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
0    DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA
       CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA                                                              31.550.056,86
         ANISTIA DE CREDITOS                                                2.709.404,81
         ANULACAO DE CREDITOS                                              28.840.652,05
       SAIDA DE MATERIAIS                                                                       109.924.979,25
       CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA PUBLICA                                                     309.113.127,11
       DIVERSAS                                                                                 296.398.188,00
         BAIXA DE RESTOS A PAGAR ADM DIRETA                               193.774.298,95
         BAIXA DE RESTOS A PAGAR ADM INDIRETA                              93.298.273,46
         BAIXA DE TITULOS E VALORES                                         9.325.615,59
       DESINCORPORACAO DE BENS                                                                   56.509.415,70
         DESINCORPORACAO DE BENS MOVEIS                                       112.605,31
         DESINCORPORACAO DE BENS IMOVEIS                                   56.396.810,39
       INSCRICAO DE PRECATORIOS                                                                  40.518.313,57
       BAIXA DE RESULTADO PATRIMONIAL                                                           711.272.803,19      1.555.286.883,68
0                      TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS                                                                 8.112.586.988,25
0                      SUPERAVIT                                                                                    1.413.256.518,56
0                      TOTAL GERAL                                                                                  9.525.843.506,81
